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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 273.00 | 18 871.00 | 402.00 | 19 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 471.00 | 136 646.00 | 25 825.00 | 162 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 908.00 | 157 916.00 | 32 992.00 | 190 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BN En cours de production de biens | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 795.00 | 21 990.00 | 1 072 805.00 | 1 094 795.00 |
BZ Autres créances | 763 506.00 | | 763 506.00 | 763 506.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 969.00 | 21 990.00 | 1 949 978.00 | 1 971 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 876.00 | 179 906.00 | 1 982 971.00 | 2 162 876.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405 576.00 | 542 867.00 | | 405 576.00 |
DH Report à nouveau | | 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 796.00 | 162 125.00 | | 173 796.00 |
DL TOTAL (I) | 634 372.00 | 760 576.00 | | 634 372.00 |
DP Provisions pour risques | 245 222.00 | 227 036.00 | | 245 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 222.00 | 227 036.00 | | 245 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 1 440.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 779.00 | 292 221.00 | | 129 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 896.00 | 500 454.00 | | 502 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 093.00 | 358 673.00 | | 405 093.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 5 060.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 376.00 | 1 163 736.00 | | 1 103 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 971.00 | 2 151 348.00 | | 1 982 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 376.00 | 1 163 736.00 | | 1 103 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 102 940.00 | | 4 102 940.00 | 4 102 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 940.00 | | 4 102 940.00 | 4 102 940.00 |
FM Production stockée | | | -356 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 10 189.00 | | 2 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 150.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 330.00 | 13 339.00 | | 14 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | 4 873.00 | | 7 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 321.00 | 82 168.00 | | 34 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 145.00 | 88 946.00 | | 42 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 816.00 | -75 607.00 | | -27 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 149.00 | 47 156.00 | | 42 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 352.00 | 3 750 313.00 | | 3 847 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 556.00 | 3 588 188.00 | | 3 673 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 796.00 | 162 125.00 | | 173 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 222.00 | 18 232.00 | | 20 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 033.00 | | 3 575.00 | 218 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 701.00 | 190 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 701.00 | 181 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 869.00 | | 3 575.00 | 208 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 953.00 | 11 664.00 | 30 701.00 | 176 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554.00 | 11 664.00 | 30 701.00 | 174 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 036.00 | 49 449.00 | 31 262.00 | 227 036.00 |
6T Sur comptes clients | 15 098.00 | 9 158.00 | 2 266.00 | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | 9 158.00 | 2 266.00 | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 134.00 | 58 607.00 | 33 528.00 | 242 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 286.00 | 24 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 321.00 | 9 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 896.00 | 502 896.00 | | 502 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 064.00 | 181 064.00 | | 181 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 002.00 | | | 1 071 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VB T. V. A. | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
VC Groupe et associés | 708 265.00 | | | 708 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 748.00 | 1 841 192.00 | 24 556.00 | 1 865 748.00 |
VW T.V.A. | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 597.00 | 973 597.00 | | 973 597.00 |