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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 576.00 | 19 595.00 | 36 981.00 | 56 576.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 423 392.00 | 19 595.00 | 3 403 796.00 | 3 423 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 279.00 | | 2 111 279.00 | 2 111 279.00 |
BZ Autres créances | 4 413 479.00 | | 4 413 479.00 | 4 413 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 957.00 | | 6 555 957.00 | 6 555 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 349.00 | 19 595.00 | 9 959 753.00 | 9 979 349.00 |
CU Autres participations | 3 366 816.00 | | 3 366 816.00 | 3 366 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 378.00 | 1 190.00 | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 915 634.00 | 2 049 895.00 | | 1 915 634.00 |
242 Autres charges externes. | 515 384.00 | 525 940.00 | | 515 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 6 798.00 | | 3 692.00 |
252 Charges sociales | 52 185.00 | 71 074.00 | | 52 185.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 789 994.00 | 638 129.00 | | 789 994.00 |
280 Produits financiers | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 176 024.00 | | | 176 024.00 |
294 Charges financières | 85 328.00 | 92 030.00 | | 85 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241 772.00 | 175 440.00 | | 241 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499 410.00 | 370 659.00 | | 499 410.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 217 940.00 | 5 312 529.00 | | 8 217 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 818.00 | 2 905 411.00 | | 696 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995 058.00 | 8 298 240.00 | | 8 995 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 5 657 935.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 046.00 | 7 510 307.00 | | 488 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 919.00 | 39 036.00 | | 55 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 040.00 | 533 985.00 | | 420 040.00 |
EA Autres dettes | | 390 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 695.00 | 13 741 264.00 | | 964 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 753.00 | 22 039 504.00 | | 9 959 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 657 935.00 | 1 320 547.00 | | 5 657 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 219 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 239.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 180.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 998.00 | 180.00 | | 34 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | -180.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 182.00 | 375 416.00 | | 330 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 818.00 | 2 905 411.00 | | 696 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 174.00 | 696 818.00 | | 273 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 241.00 | | | 4 628 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 425.00 | | | 1 261 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 816.00 | | | 3 366 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 093.00 | 116 239.00 | 1 185 736.00 | 1 089 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 093.00 | 116 239.00 | 1 185 736.00 | 1 089 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 046.00 | 488 046.00 | | 488 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 758.00 | 6 524 758.00 | | 6 524 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 695.00 | 964 695.00 | | 964 695.00 |