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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 487.00 | 59 621.00 | 120 866.00 | 180 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 302.00 | 59 621.00 | 3 487 682.00 | 3 547 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 495.00 | | 2 057 495.00 | 2 057 495.00 |
BZ Autres créances | 6 821 105.00 | | 6 821 105.00 | 6 821 105.00 |
CF Disponibilités | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 950 289.00 | | 8 950 289.00 | 8 950 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 497 591.00 | 59 621.00 | 12 437 971.00 | 12 497 591.00 |
CU Autres participations | 3 366 816.00 | | 3 366 816.00 | 3 366 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 959 919.00 | 9 710 286.00 | | 9 959 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 360.00 | 249 633.00 | | 210 360.00 |
DL TOTAL (I) | 10 252 778.00 | 10 042 419.00 | | 10 252 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 25.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 761.00 | 1 288 972.00 | | 1 656 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 77 798.00 | | 44 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 693.00 | 480 166.00 | | 483 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 192.00 | 1 846 960.00 | | 2 185 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 437 971.00 | 11 889 379.00 | | 12 437 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 192.00 | 1 846 960.00 | | 2 185 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 25.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 622 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 84.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 84.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -84.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 196.00 | 67 943.00 | | 49 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 005.00 | 1 822 956.00 | | 1 648 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 645.00 | 1 573 323.00 | | 1 437 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 360.00 | 249 633.00 | | 210 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 302.00 | | | 3 547 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 547 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 816.00 | | | 3 366 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 129.00 | 2 491.00 | | 57 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 129.00 | 2 491.00 | | 57 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 693.00 | 483 693.00 | | 483 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 495.00 | 2 057 495.00 | | 2 057 495.00 |
VC Groupe et associés | 6 778 182.00 | 6 778 182.00 | | 6 778 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 761.00 | 1 656 761.00 | | 1 656 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 882 068.00 | 8 882 068.00 | | 8 882 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 192.00 | 2 185 192.00 | | 2 185 192.00 |