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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 522.00 | 54 782.00 | 115 739.00 | 170 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 338.00 | 54 782.00 | 3 482 555.00 | 3 537 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 264.00 | | 1 875 264.00 | 1 875 264.00 |
BZ Autres créances | 5 550 997.00 | | 5 550 997.00 | 5 550 997.00 |
CF Disponibilités | 619 168.00 | | 619 168.00 | 619 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 755.00 | | 8 051 755.00 | 8 051 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 092.00 | 54 782.00 | 11 534 310.00 | 11 589 092.00 |
CU Autres participations | 3 366 816.00 | | 3 366 816.00 | 3 366 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 300.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 454 967.00 | 9 187 932.00 | | 9 454 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 318.00 | 269 235.00 | | 255 318.00 |
DL TOTAL (I) | 9 792 786.00 | 9 537 467.00 | | 9 792 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 456.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 783.00 | 1 140 918.00 | | 1 248 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 581.00 | 98 330.00 | | 98 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 678.00 | 344 716.00 | | 393 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 524.00 | 1 584 420.00 | | 1 741 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 534 310.00 | 11 121 888.00 | | 11 534 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 524.00 | 1 584 420.00 | | 1 741 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 456.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 626 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 751.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 751.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -751.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 260.00 | 121 838.00 | | 100 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 774.00 | 1 739 350.00 | | 1 646 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 456.00 | 1 470 115.00 | | 1 391 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 318.00 | 269 235.00 | | 255 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 338.00 | | | 3 537 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 522.00 | | | 170 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 816.00 | | | 3 366 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 883.00 | 6 899.00 | | 47 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 883.00 | 6 899.00 | | 47 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 783.00 | 1 248 783.00 | | 1 248 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 264.00 | | | 1 875 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VP Divers | 5 550 997.00 | | | 5 550 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 678.00 | 393 678.00 | | 393 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432 586.00 | 7 432 586.00 | | 7 432 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 524.00 | 1 741 524.00 | | 1 741 524.00 |