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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 522.00 | 47 883.00 | 122 639.00 | 170 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 338.00 | 47 883.00 | 3 489 454.00 | 3 537 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 370.00 | | 2 007 370.00 | 2 007 370.00 |
BZ Autres créances | 5 560 697.00 | | 5 560 697.00 | 5 560 697.00 |
CF Disponibilités | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 434.00 | | 7 632 434.00 | 7 632 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 771.00 | 47 883.00 | 11 121 888.00 | 11 169 771.00 |
CU Autres participations | 3 366 816.00 | | 3 366 816.00 | 3 366 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 187 932.00 | 8 914 758.00 | | 9 187 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 235.00 | 273 174.00 | | 269 235.00 |
DL TOTAL (I) | 9 537 467.00 | 9 268 232.00 | | 9 537 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 432.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 918.00 | 498 873.00 | | 1 140 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 330.00 | 53 314.00 | | 98 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 716.00 | 412 809.00 | | 344 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 420.00 | 965 428.00 | | 1 584 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 888.00 | 10 233 661.00 | | 11 121 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 420.00 | 965 428.00 | | 1 584 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 432.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 513 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 290.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 290.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -290.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 838.00 | 117 938.00 | | 121 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 235.00 | 273 174.00 | | 269 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 392.00 | | | 3 518 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 816.00 | | | 3 366 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 739.00 | 14 144.00 | | 33 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 739.00 | 14 144.00 | | 33 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 918.00 | 1 140 918.00 | | 1 140 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 568 066.00 | 7 568 066.00 | | 7 568 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 420.00 | 1 584 420.00 | | 1 584 420.00 |