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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 487.00 | 57 129.00 | 123 357.00 | 180 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 302.00 | 57 129.00 | 3 490 173.00 | 3 547 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 397.00 | | 2 090 397.00 | 2 090 397.00 |
BZ Autres créances | 6 011 037.00 | | 6 011 037.00 | 6 011 037.00 |
CF Disponibilités | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 399 206.00 | | 8 399 206.00 | 8 399 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 509.00 | 57 129.00 | 11 889 379.00 | 11 946 509.00 |
CU Autres participations | 3 366 816.00 | | 3 366 816.00 | 3 366 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 710 286.00 | 9 454 967.00 | | 9 710 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 633.00 | 255 318.00 | | 249 633.00 |
DL TOTAL (I) | 10 042 419.00 | 9 792 786.00 | | 10 042 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 483.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 972.00 | 1 248 783.00 | | 1 288 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 798.00 | 98 581.00 | | 77 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 166.00 | 393 678.00 | | 480 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 960.00 | 1 741 524.00 | | 1 846 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 889 379.00 | 11 534 310.00 | | 11 889 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 960.00 | 1 741 524.00 | | 1 846 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 483.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 803 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 803 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 34.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 34.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -34.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 943.00 | 100 260.00 | | 67 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 956.00 | 1 646 774.00 | | 1 822 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 323.00 | 1 391 456.00 | | 1 573 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 633.00 | 255 318.00 | | 249 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 338.00 | | 9 965.00 | 3 537 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 547 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 522.00 | | 9 965.00 | 170 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 816.00 | | | 3 366 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 782.00 | 2 347.00 | | 54 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 782.00 | 2 347.00 | | 54 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 972.00 | 1 288 972.00 | | 1 288 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 397.00 | 2 090 397.00 | | 2 090 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 6 011 037.00 | 6 011 037.00 | | 6 011 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 166.00 | 480 166.00 | | 480 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 104 593.00 | 8 104 593.00 | | 8 104 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 960.00 | 1 846 960.00 | | 1 846 960.00 |