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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 000.00 | 124 133.00 | 141 867.00 | 266 000.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 11 717.00 | 9 883.00 | 21 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 267 919.00 | 200 000.00 | 2 067 919.00 | 2 267 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 919.00 | 335 850.00 | 2 222 069.00 | 2 557 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 1 268 970.00 | | 1 268 970.00 | 1 268 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894 129.00 | 121 757.00 | 1 772 373.00 | 1 894 129.00 |
CF Disponibilités | 173 158.00 | | 173 158.00 | 173 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 576.00 | 121 757.00 | 3 220 819.00 | 3 342 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 495.00 | 457 607.00 | 5 442 888.00 | 5 900 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 920.00 | 1 680.00 | | 1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 14 070.00 | 10 068.00 | | 14 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 1 215.00 | | 3 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 028.00 | -38 363.00 | | -44 028.00 |
280 Produits financiers | 599 023.00 | 306 168.00 | | 599 023.00 |
294 Charges financières | 130 915.00 | 306 902.00 | | 130 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 313 714.00 | -39 097.00 | | 313 714.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 631 530.00 | 1 631 530.00 | | 1 631 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
DG Autres réserves | 3 234 882.00 | 3 273 979.00 | | 3 234 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 717.00 | -39 097.00 | | 313 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 279.00 | 5 029 565.00 | | 5 343 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 557.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 869.00 | 7 537.00 | | 93 869.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 609.00 | 13 259.00 | | 99 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 888.00 | 5 042 824.00 | | 5 442 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 130.00 | | | 2 575 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 130.00 | | | 2 285 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 091.00 | 28 760.00 | | 107 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 533.00 | 26 600.00 | | 97 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | 2 160.00 | | 9 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 288.00 | 1 275 288.00 | | 1 275 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |