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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 000.00 | 150 733.00 | 115 266.00 | 266 000.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 13 877.00 | 7 722.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 919.00 | 428 598.00 | 2 129 320.00 | 2 557 919.00 |
BZ Autres créances | 1 515 974.00 | | 1 515 974.00 | 1 515 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 474.00 | 1 599.00 | 452 874.00 | 454 474.00 |
CF Disponibilités | 1 748 090.00 | | 1 748 090.00 | 1 748 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 594.00 | 1 599.00 | 3 716 995.00 | 3 718 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 514.00 | 430 197.00 | 5 846 316.00 | 6 276 514.00 |
CU Autres participations | 2 267 919.00 | 263 988.00 | 2 003 931.00 | 2 267 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 530.00 | | | 1 631 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 153.00 | | | 163 153.00 |
DG Autres réserves | 3 548 595.00 | | | 3 548 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 481.00 | | | 472 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 760.00 | | | 5 815 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 316.00 | | | 5 846 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 890.00 | | | 690 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 408.00 | | | 218 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 481.00 | | | 472 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 919.00 | | | 2 557 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 919.00 | | | 2 267 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 851.00 | 28 760.00 | | 135 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 133.00 | 26 600.00 | | 124 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 2 160.00 | | 11 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 031.00 | 1 516 031.00 | | 1 516 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |