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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 000.00 | 177 333.00 | 88 667.00 | 266 000.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 16 037.00 | 5 563.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 919.00 | 457 359.00 | 2 100 561.00 | 2 557 919.00 |
BZ Autres créances | 1 898 142.00 | | 1 898 142.00 | 1 898 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 136.00 | 89 609.00 | 883 528.00 | 973 136.00 |
CF Disponibilités | 1 226 356.00 | | 1 226 356.00 | 1 226 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 653.00 | 89 609.00 | 4 008 044.00 | 4 097 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 572.00 | 546 967.00 | 6 108 605.00 | 6 655 572.00 |
CU Autres participations | 2 267 919.00 | 263 988.00 | 2 003 931.00 | 2 267 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 530.00 | | | 1 631 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 153.00 | | | 163 153.00 |
DG Autres réserves | 4 021 078.00 | | | 4 021 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 824.00 | | | 272 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 585.00 | | | 6 088 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 605.00 | | | 6 108 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 890.00 | | | 409 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 824.00 | | | 272 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 160.00 | 1 898 160.00 | | 1 898 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |