| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 919.00 | 285 588.00 | 2 006 331.00 | 2 291 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 1 453 076.00 | 935 160.00 | 517 917.00 | 1 453 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 593.00 | 122 421.00 | 290 171.00 | 412 593.00 |
CF Disponibilités | 4 982 294.00 | | 4 982 294.00 | 4 982 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848 551.00 | 1 057 581.00 | 5 790 970.00 | 6 848 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 471.00 | 1 343 169.00 | 7 797 301.00 | 9 140 471.00 |
CU Autres participations | 2 267 919.00 | 263 988.00 | 2 003 931.00 | 2 267 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 530.00 | 1 631 530.00 | | 1 631 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
DG Autres réserves | 5 862 102.00 | 4 990 287.00 | | 5 862 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 706.00 | 871 814.00 | | 61 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 491.00 | 7 656 785.00 | | 7 718 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 5 880.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 324.00 | 45 362.00 | | 20 324.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 1 324.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 811.00 | 53 206.00 | | 78 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 797 301.00 | 7 709 991.00 | | 7 797 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 344.00 | 44 031.00 | | 25 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 071.00 | 1 164 171.00 | | 1 101 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 366.00 | 292 356.00 | | 1 039 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 706.00 | 871 814.00 | | 61 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 919.00 | | | 2 557 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 000.00 | 2 291 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 919.00 | | | 2 267 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 733.00 | 8 867.00 | 266 000.00 | 278 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 133.00 | 8 867.00 | 266 000.00 | 257 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 154.00 | 976 566.00 | 90 139.00 | 171 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 142.00 | 976 566.00 | 90 139.00 | 435 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 142.00 | 976 566.00 | 90 139.00 | 435 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 976 566.00 | 90 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 907.00 | 1 417 907.00 | | 1 417 907.00 |
VI Groupe et associés | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 665.00 | 1 453 665.00 | | 1 453 665.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |