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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 000.00 | 230 533.00 | 35 467.00 | 266 000.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 20 357.00 | 1 243.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 919.00 | 514 879.00 | 2 043 041.00 | 2 557 919.00 |
BZ Autres créances | 1 988 016.00 | | 1 988 016.00 | 1 988 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 427.00 | 231 004.00 | 619 423.00 | 850 427.00 |
CF Disponibilités | 2 141 200.00 | | 2 141 200.00 | 2 141 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 654.00 | 231 004.00 | 4 748 650.00 | 4 979 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 574.00 | 745 883.00 | 6 791 691.00 | 7 537 574.00 |
CU Autres participations | 2 267 919.00 | 263 988.00 | 2 003 931.00 | 2 267 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 530.00 | 1 631 530.00 | | 1 631 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
DG Autres réserves | 4 148 621.00 | 4 293 902.00 | | 4 148 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 666.00 | -145 281.00 | | 841 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 784 970.00 | 5 943 304.00 | | 6 784 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 200.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | 2 168.00 | | 902.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 492.00 | | 1 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721.00 | 8 020.00 | | 6 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 691.00 | 5 951 324.00 | | 6 791 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 399.00 | 180 600.00 | | 1 218 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 733.00 | 325 881.00 | | 376 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 666.00 | -145 281.00 | | 841 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 919.00 | | | 2 557 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 919.00 | | | 2 267 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 131.00 | 28 760.00 | | 222 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 933.00 | 26 600.00 | | 203 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 2 160.00 | | 18 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 213.00 | 231 004.00 | 273 213.00 | 273 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 201.00 | 231 004.00 | 273 213.00 | 537 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 201.00 | 231 004.00 | 273 213.00 | 537 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 231 004.00 | 273 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 770.00 | 1 701 770.00 | | 1 701 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 639.00 | 262 639.00 | | 262 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 027.00 | 1 988 027.00 | | 1 988 027.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |