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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 271.00 | 15 657.00 | 6 613.00 | 22 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 384.00 | 16 457.00 | 18 927.00 | 35 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 096.00 | 16 457.00 | 27 639.00 | 44 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 591.00 | 7 794.00 | | 6 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | -604.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 13 207.00 | 13 791.00 | | 13 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | 10 521.00 | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048.00 | 2 875.00 | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 432.00 | 16 193.00 | | 14 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 639.00 | 29 984.00 | | 27 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 840.00 | 8 124.00 | | 8 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 86.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -67.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 142.00 | 78 446.00 | | 77 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 126.00 | 79 049.00 | | 77 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | -604.00 | | 17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 825.00 | 2 633.00 | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | 2 633.00 | | 13 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 097.00 | 2 505.00 | 5 592.00 | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050.00 | 2 795.00 | 255.00 | 3 050.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 432.00 | 8 840.00 | 5 592.00 | 14 432.00 |