| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 10 973.00 | 2 077.00 | 13 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 164.00 | 11 773.00 | 14 391.00 | 26 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 566.00 | 11 773.00 | 79 793.00 | 91 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 794.00 | 9 460.00 | | 13 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | 4 934.00 | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 46 850.00 | 20 994.00 | | 46 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 300.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 2 986.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 930.00 | 2 015.00 | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 943.00 | 5 742.00 | | 32 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 793.00 | 26 736.00 | | 79 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 943.00 | 5 742.00 | | 32 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 715.00 | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 935.00 | 73 119.00 | | 113 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 479.00 | 68 185.00 | | 87 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 456.00 | 4 934.00 | | 26 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 310.00 | | 2 057.00 | 36 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 203.00 | 26 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 203.00 | 13 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | | 2 057.00 | 23 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 108.00 | 2 868.00 | 12 203.00 | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | 2 868.00 | 12 203.00 | 21 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987.00 | 1 732.00 | 255.00 | 1 987.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |