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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 11 430.00 | 1 621.00 | 13 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 827.00 | 12 230.00 | 35 598.00 | 47 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CF Disponibilités | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 750.00 | 12 230.00 | 92 520.00 | 104 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 250.00 | 13 794.00 | | 40 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654.00 | 26 456.00 | | -3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 43 197.00 | 46 850.00 | | 43 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 2 446.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 5 566.00 | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | 24 930.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 323.00 | 32 943.00 | | 49 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 520.00 | 79 793.00 | | 92 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 730.00 | 32 943.00 | | 25 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FG Production vendue services | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 2 624.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 43 376.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 717.00 | 113 935.00 | | 72 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 371.00 | 87 479.00 | | 76 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654.00 | 26 456.00 | | -3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 164.00 | | 22 725.00 | 26 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 47 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 31 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | | 18 798.00 | 13 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 3 928.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 773.00 | 457.00 | | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | 457.00 | | 11 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VC Groupe et associés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 377.00 | 3 783.00 | 15 889.00 | 27 377.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623.00 | | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 323.00 | 25 730.00 | 15 889.00 | 49 323.00 |