| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 197.00 | 19 347.00 | 3 850.00 | 23 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 310.00 | 20 147.00 | 16 163.00 | 36 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 891.00 | 20 147.00 | 23 744.00 | 43 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 869.00 | 6 607.00 | | 8 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | 2 862.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 16 660.00 | 16 069.00 | | 16 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | 5 613.00 | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 300.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 226.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | 1 116.00 | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 084.00 | 9 755.00 | | 7 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 744.00 | 25 823.00 | | 23 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 643.00 | 6 706.00 | | 6 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 080.00 | 80 055.00 | | 77 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 889.00 | 77 193.00 | | 75 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | 2 862.00 | | 1 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 660.00 | 1 487.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 660.00 | 1 487.00 | | 18 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066.00 | 2 625.00 | 441.00 | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412.00 | 2 157.00 | 255.00 | 2 412.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084.00 | 6 643.00 | 441.00 | 7 084.00 |