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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 197.00 | 20 308.00 | 2 889.00 | 23 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 310.00 | 21 108.00 | 15 203.00 | 36 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BT Marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 843.00 | 21 108.00 | 26 736.00 | 47 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 460.00 | 8 869.00 | | 9 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 1 191.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 20 994.00 | 16 660.00 | | 20 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 3 066.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 299.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 600.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | 1 119.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742.00 | 7 084.00 | | 5 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 736.00 | 23 744.00 | | 26 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742.00 | 6 643.00 | | 5 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 119.00 | 77 080.00 | | 73 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 185.00 | 75 889.00 | | 68 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 1 191.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 147.00 | 960.00 | | 20 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | 960.00 | | 20 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520.00 | 3 265.00 | 255.00 | 3 520.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |