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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 562.00 | 82 182.00 | 29 380.00 | 111 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 862.00 | 83 882.00 | 301 980.00 | 385 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 301.00 | 32 613.00 | 162 687.00 | 195 301.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 873.00 | 32 613.00 | 221 259.00 | 253 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 736.00 | 116 496.00 | 523 239.00 | 639 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DG Autres réserves | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DH Report à nouveau | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
DL TOTAL (I) | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
EA Autres dettes | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 033.00 | | | 419 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 239.00 | | | 523 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 416 393.00 | | 416 393.00 | 416 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 498.00 | | 416 498.00 | 416 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 034.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 659.00 | | | 434 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 215.00 | | | 404 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 825.00 | | 3 037.00 | 382 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 525.00 | | 3 037.00 | 108 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 981.00 | 11 900.00 | | 71 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 281.00 | 11 900.00 | | 70 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 212.00 | 16 034.00 | 8 632.00 | 25 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 212.00 | 16 034.00 | 8 632.00 | 25 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 212.00 | 16 034.00 | 8 632.00 | 25 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 034.00 | 8 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 218.00 | | | 156 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 237 335.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 237 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VP Divers | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 944.00 | 221 344.00 | 6 600.00 | 227 944.00 |
VW T.V.A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 033.00 | 217 697.00 | 144 000.00 | 419 033.00 |