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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 102.00 | 105 395.00 | 15 707.00 | 121 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 702.00 | 105 395.00 | 288 307.00 | 393 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 315.00 | 32 464.00 | 167 850.00 | 200 315.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 487.00 | 32 464.00 | 270 022.00 | 302 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 189.00 | 137 859.00 | 558 330.00 | 696 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DG Autres réserves | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
DH Report à nouveau | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
DL TOTAL (I) | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 435.00 | | | 171 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 335.00 | | | 365 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 330.00 | | | 558 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 957.00 | | 463 957.00 | 463 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 957.00 | | 463 957.00 | 463 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 13 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 078.00 | | | 495 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 049.00 | | | 442 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 519.00 | | 10 272.00 | 387 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 393 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 121 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 219.00 | | 10 272.00 | 113 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 255.00 | 13 229.00 | 4 090.00 | 96 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 555.00 | 13 229.00 | 2 390.00 | 94 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 809.00 | 2 632.00 | 17 976.00 | 47 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 809.00 | 2 632.00 | 17 976.00 | 47 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 809.00 | 2 632.00 | 17 976.00 | 47 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632.00 | 17 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 171 435.00 | 36 000.00 | 135 435.00 | 171 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VP Divers | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 666.00 | 222 066.00 | 6 600.00 | 228 666.00 |
VW T.V.A. | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 335.00 | 229 900.00 | 135 435.00 | 365 335.00 |