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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 761.00 | 130 617.00 | 49 143.00 | 179 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 361.00 | 130 617.00 | 321 743.00 | 452 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 287.00 | 5 593.00 | 109 693.00 | 115 287.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 839.00 | 5 593.00 | 265 245.00 | 270 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 201.00 | 136 211.00 | 586 989.00 | 723 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 832.00 | | | 268 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 324 822.00 | | | 324 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 166.00 | | | 262 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 989.00 | | | 586 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 530.00 | | | 216 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 841.00 | | 45 519.00 | 406 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 241.00 | | 45 519.00 | 134 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 440.00 | 8 176.00 | | 122 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 440.00 | 8 176.00 | | 122 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 277.00 | | 3 683.00 | 9 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 277.00 | | 3 683.00 | 9 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 277.00 | | 3 683.00 | 9 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 833.00 | 26 198.00 | 45 635.00 | 71 833.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 855.00 | 125 255.00 | 6 600.00 | 131 855.00 |
VW T.V.A. | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 166.00 | 216 530.00 | 45 635.00 | 262 166.00 |