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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 219.00 | 94 555.00 | 18 664.00 | 113 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 519.00 | 96 255.00 | 291 264.00 | 387 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 373.00 | 47 809.00 | 141 563.00 | 189 373.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CF Disponibilités | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 178.00 | 47 809.00 | 227 368.00 | 275 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 698.00 | 144 065.00 | 518 633.00 | 662 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DG Autres réserves | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DH Report à nouveau | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DL TOTAL (I) | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
EA Autres dettes | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 667.00 | | | 378 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 633.00 | | | 518 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
FG Production vendue services | 427 330.00 | | 427 330.00 | 427 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 367.00 | | 429 367.00 | 429 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 921.00 | | | 498 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 162.00 | | | 463 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 862.00 | | 1 656.00 | 385 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 562.00 | | 1 656.00 | 111 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 882.00 | 12 372.00 | | 83 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 182.00 | 12 372.00 | | 82 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 613.00 | 23 837.00 | 8 641.00 | 32 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 613.00 | 23 837.00 | 8 641.00 | 32 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 613.00 | 23 837.00 | 8 641.00 | 32 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 837.00 | 8 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 207 335.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 207 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VP Divers | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 833.00 | 212 233.00 | 6 600.00 | 218 833.00 |
VW T.V.A. | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 667.00 | 207 331.00 | 144 000.00 | 378 667.00 |