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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 172.00 | 113 642.00 | 15 530.00 | 129 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 772.00 | 113 642.00 | 288 130.00 | 401 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 884.00 | 20 402.00 | 169 482.00 | 189 884.00 |
BZ Autres créances | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 278.00 | 20 402.00 | 255 876.00 | 276 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 051.00 | 134 044.00 | 544 007.00 | 678 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DG Autres réserves | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
DH Report à nouveau | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
DL TOTAL (I) | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 133.00 | | | 329 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 007.00 | | | 544 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 477.00 | | | 226 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 251.00 | | 486 251.00 | 486 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 251.00 | | 486 251.00 | 486 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 538.00 | | | -9 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 251.00 | | | 535 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 371.00 | | | 513 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 702.00 | | 8 760.00 | 393 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 401 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 129 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 102.00 | | 8 760.00 | 121 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 395.00 | 8 937.00 | 690.00 | 105 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 395.00 | 8 937.00 | 690.00 | 105 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 464.00 | 885.00 | 12 948.00 | 32 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 464.00 | 885.00 | 12 948.00 | 32 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 464.00 | 885.00 | 12 948.00 | 32 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 12 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 138 655.00 | 36 000.00 | 102 655.00 | 138 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 303.00 | 215 703.00 | 6 600.00 | 222 303.00 |
VW T.V.A. | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 133.00 | 226 477.00 | 102 655.00 | 329 133.00 |