| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 690.00 | 13 360.00 | 3 331.00 | 16 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 669.00 | 457.00 | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 715.00 | 2 146.00 | 6 569.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 329.00 | 32 045.00 | 10 285.00 | 42 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 674.00 | 48 220.00 | 1 622 454.00 | 1 670 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
BZ Autres créances | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 016.00 | | 339 016.00 | 339 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 690.00 | 48 220.00 | 1 961 471.00 | 2 009 690.00 |
CU Autres participations | 1 448 483.00 | | 1 448 483.00 | 1 448 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 111.00 | 117 019.00 | | 152 111.00 |
DH Report à nouveau | | -19 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 467.00 | 54 476.00 | | 159 467.00 |
DL TOTAL (I) | 344 579.00 | 185 111.00 | | 344 579.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 182.00 | 460 927.00 | | 387 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 811.00 | 597 277.00 | | 476 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 14 339.00 | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 035.00 | 96 314.00 | | 144 035.00 |
EA Autres dettes | 69 011.00 | 1 557.00 | | 69 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 854.00 | 286.00 | | 27 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 892.00 | 1 170 700.00 | | 1 116 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 471.00 | 1 855 811.00 | | 1 961 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 634.00 | 783 846.00 | | 799 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 436.00 | | 660 436.00 | 660 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 436.00 | | 660 436.00 | 660 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 081.00 | 11 860.00 | | 11 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 295.00 | 22 419.00 | | 48 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 1 466.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 1 466.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -1 466.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 687.00 | 11 841.00 | | 75 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 714.00 | 547 685.00 | | 671 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 247.00 | 493 209.00 | | 512 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 467.00 | 54 476.00 | | 159 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 201.00 | | 2 473.00 | 1 668 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 571.00 | | 2 473.00 | 48 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 813.00 | | | 1 451 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 714.00 | 14 506.00 | | 33 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 760.00 | 3 600.00 | | 9 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 375.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | 10 531.00 | | 23 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 182.00 | 69 924.00 | 291 976.00 | 387 182.00 |
VI Groupe et associés | 476 811.00 | 476 811.00 | | 476 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 844.00 | | | 157 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 820.00 | 281 490.00 | 3 330.00 | 284 820.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 892.00 | 799 634.00 | 291 976.00 | 1 116 892.00 |