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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461.00 | 1 912.00 | 3 549.00 | 5 461.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 715.00 | 3 056.00 | 5 660.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 205.00 | 39 193.00 | 8 013.00 | 47 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 885.00 | 140 850.00 | 1 539 035.00 | 1 679 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 164.00 | | 136 164.00 | 136 164.00 |
BZ Autres créances | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CF Disponibilités | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 574.00 | | 324 574.00 | 324 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 460.00 | 140 850.00 | 1 863 609.00 | 2 004 460.00 |
CU Autres participations | 1 448 483.00 | 80 000.00 | 1 368 483.00 | 1 448 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 579.00 | 152 111.00 | | 311 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 489.00 | 159 467.00 | | 47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 392 068.00 | 344 579.00 | | 392 068.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 529.00 | 387 182.00 | | 317 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 838.00 | 476 811.00 | | 468 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 11 999.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 265.00 | 144 035.00 | | 83 265.00 |
EA Autres dettes | 68 483.00 | 69 011.00 | | 68 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 292.00 | 27 854.00 | | 27 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 541.00 | 1 116 892.00 | | 971 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 609.00 | 1 961 471.00 | | 1 863 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 208.00 | 799 634.00 | | 725 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 558.00 | | 592 558.00 | 592 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 558.00 | | 592 558.00 | 592 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 323.00 | 11 081.00 | | 14 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 420.00 | 48 295.00 | | 58 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 955.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 955.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -762.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 845.00 | 75 687.00 | | 59 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 887.00 | 671 714.00 | | 606 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 398.00 | 512 247.00 | | 559 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 489.00 | 159 467.00 | | 47 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 674.00 | | 9 211.00 | 1 670 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 126.00 | | 4 335.00 | 151 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | | 4 876.00 | 51 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 813.00 | | | 1 451 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 220.00 | 12 631.00 | | 48 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 360.00 | 3 331.00 | | 13 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 1 242.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | 8 058.00 | | 34 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 529.00 | 71 196.00 | 246 333.00 | 317 529.00 |
VI Groupe et associés | 468 838.00 | 468 838.00 | | 468 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 584.00 | 275 254.00 | 3 330.00 | 278 584.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 541.00 | 725 208.00 | 246 333.00 | 971 541.00 |