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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 744.00 | 6 560.00 | 9 185.00 | 15 744.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 11 071.00 | 5 144.00 | 5 927.00 | 11 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 325.00 | 16 962.00 | 11 364.00 | 28 325.00 |
BF Prêts | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 464.00 | 125 356.00 | 1 566 108.00 | 1 691 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BZ Autres créances | 267 496.00 | | 267 496.00 | 267 496.00 |
CF Disponibilités | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 001.00 | | 404 001.00 | 404 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 465.00 | 125 356.00 | 1 970 109.00 | 2 095 465.00 |
CU Autres participations | 1 448 683.00 | 80 000.00 | 1 368 683.00 | 1 448 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 551 514.00 | 359 068.00 | | 551 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 125.00 | 192 446.00 | | 159 125.00 |
DL TOTAL (I) | 743 638.00 | 584 514.00 | | 743 638.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 211.00 | 248 478.00 | | 196 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 616.00 | 383 177.00 | | 364 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 66 139.00 | | 89 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 291.00 | 89 350.00 | | 76 291.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 90 285.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 471.00 | 877 728.00 | | 726 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 109.00 | 1 962 242.00 | | 1 970 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 097.00 | 703 682.00 | | 626 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018.00 | 1 937.00 | | 22 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 853.00 | | 35 408.00 | 1 700 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 1 469 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 797.00 | 1 691 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | 165 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 291.00 | 39 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 966.00 | | 5 904.00 | 160 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 184.00 | | 9 504.00 | 71 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 013.00 | | 20 000.00 | 1 452 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 031.00 | 10 451.00 | 35 126.00 | 70 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 3 618.00 | 1 126.00 | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 272.00 | 6 834.00 | 34 000.00 | 49 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 17 620.00 | 2 856.00 | 14 764.00 | 17 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 193.00 | 73 820.00 | 100 373.00 | 174 193.00 |
VI Groupe et associés | 364 616.00 | 364 616.00 | | 364 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 833.00 | 231 833.00 | | 231 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 482.00 | 337 718.00 | 14 764.00 | 352 482.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 471.00 | 626 097.00 | 100 373.00 | 726 471.00 |