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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 681.00 | 14 764.00 | 1 917.00 | 16 681.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 21 420.00 | 4 801.00 | 16 619.00 | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 782.00 | 30 107.00 | 76 675.00 | 106 782.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 842.00 | 119 671.00 | 1 626 171.00 | 1 745 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 982.00 | | 226 982.00 | 226 982.00 |
BZ Autres créances | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
CF Disponibilités | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 885.00 | | 638 885.00 | 638 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 727.00 | 119 671.00 | 2 265 056.00 | 2 384 727.00 |
CU Autres participations | 1 448 943.00 | 70 000.00 | 1 378 943.00 | 1 448 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 940 159.00 | 821 767.00 | | 940 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 983.00 | 118 392.00 | | 311 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 143.00 | 973 159.00 | | 1 285 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 970.00 | 484 916.00 | | 509 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 119.00 | 244 405.00 | | 247 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 92 383.00 | | 17 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 495.00 | 146 093.00 | | 199 495.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 96.00 | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 743.00 | 3 340.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 914.00 | 971 233.00 | | 979 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 056.00 | 1 944 392.00 | | 2 265 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 860.00 | 352 042.00 | | 351 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 108.00 | | 1 066 108.00 | 1 066 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 108.00 | | 1 066 108.00 | 1 066 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 261.00 | 37 355.00 | | 32 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 35.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 35.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | -35.00 | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 030.00 | 40 247.00 | | 89 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 702.00 | 753 320.00 | | 1 167 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 718.00 | 634 927.00 | | 855 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 983.00 | 118 392.00 | | 311 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 342.00 | | 85 161.00 | 1 692 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 408.00 | 1 450 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 661.00 | 1 745 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 253.00 | 128 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 681.00 | | | 166 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | | 83 563.00 | 61 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 770.00 | | 1 598.00 | 1 463 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 011.00 | 13 597.00 | 14 936.00 | 51 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 2 594.00 | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 11 003.00 | 14 936.00 | 38 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 10 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 10 000.00 | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 16 031.00 | 130 437.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 797.00 | 102 797.00 | | 102 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 226 982.00 | 226 982.00 | | 226 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 970.00 | 95 885.00 | 383 583.00 | 509 970.00 |
VI Groupe et associés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 481.00 | 406 465.00 | 2 017.00 | 408 481.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 914.00 | 351 860.00 | 514 020.00 | 979 914.00 |