| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 966.00 | 4 068.00 | 6 898.00 | 10 966.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 715.00 | 3 965.00 | 4 750.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 469.00 | 45 307.00 | 17 162.00 | 62 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 853.00 | 150 031.00 | 1 550 823.00 | 1 700 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
BZ Autres créances | 198 196.00 | | 198 196.00 | 198 196.00 |
CF Disponibilités | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 419.00 | | 411 419.00 | 411 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 273.00 | 150 031.00 | 1 962 242.00 | 2 112 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
CU Autres participations | 1 448 683.00 | 80 000.00 | 1 368 683.00 | 1 448 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 068.00 | 311 579.00 | | 359 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 446.00 | 47 489.00 | | 192 446.00 |
DL TOTAL (I) | 584 514.00 | 392 068.00 | | 584 514.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 478.00 | 317 529.00 | | 248 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 177.00 | 468 838.00 | | 383 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | 6 134.00 | | 66 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 350.00 | 83 265.00 | | 89 350.00 |
EA Autres dettes | 90 285.00 | 68 483.00 | | 90 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 27 292.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 728.00 | 971 541.00 | | 877 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 242.00 | 1 863 609.00 | | 1 962 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 682.00 | 725 208.00 | | 703 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 644.00 | | 758 644.00 | 758 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 644.00 | | 758 644.00 | 758 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 039.00 | 14 323.00 | | 24 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 771.00 | 58 420.00 | | 55 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 229.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 1 229.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -1 229.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 586.00 | 59 845.00 | | 86 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 738.00 | 606 887.00 | | 782 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 292.00 | 559 398.00 | | 590 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 446.00 | 47 489.00 | | 192 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 885.00 | | 20 968.00 | 1 679 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 461.00 | | 5 505.00 | 155 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 921.00 | | 15 263.00 | 55 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 813.00 | | 200.00 | 1 451 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 850.00 | 9 180.00 | | 60 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 2 156.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 248.00 | 7 024.00 | | 42 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 541.00 | 72 495.00 | 174 046.00 | 246 541.00 |
VI Groupe et associés | 383 177.00 | 383 177.00 | | 383 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 935.00 | 323 935.00 | | 323 935.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 728.00 | 703 682.00 | 174 046.00 | 877 728.00 |