| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 1 752.00 | 1 752.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 518.00 | 58.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 514.00 | 41 365.00 | 17 150.00 | 58 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 147.00 | 48 635.00 | 1 074 511.00 | 1 123 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BT Marchandises | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
BZ Autres créances | 920 967.00 | | 920 967.00 | 920 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 650.00 | | 498 650.00 | 498 650.00 |
CF Disponibilités | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 149.00 | | 1 646 149.00 | 1 646 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 295.00 | 48 635.00 | 2 720 660.00 | 2 769 295.00 |
CU Autres participations | 1 047 564.00 | 5 000.00 | 1 042 564.00 | 1 047 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 900.00 | | | 860 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
DG Autres réserves | 523 578.00 | | | 523 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 936.00 | | | 193 936.00 |
DK Provisions réglementées | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 865.00 | | | 1 643 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 397.00 | | | 793 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 036.00 | | | 134 036.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 795.00 | | | 1 076 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 660.00 | | | 2 720 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 297.00 | | | 998 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
FG Production vendue services | 1 163 681.00 | | 1 163 681.00 | 1 163 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 843.00 | | 1 173 843.00 | 1 173 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | | | -6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 466.00 | | | -14 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 514.00 | | | 1 376 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 578.00 | | | 1 182 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 936.00 | | | 193 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 927.00 | 1 080 939.00 | 2 988.00 | 1 083 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 795.00 | 998 297.00 | 62 467.00 | 1 076 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 253 638.00 | | | 253 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 725.00 | | | 231 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 617.00 | | | 396 617.00 |