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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 2 854.00 | 650.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 336.00 | 50 881.00 | 27 455.00 | 78 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 568.00 | 59 911.00 | 1 161 657.00 | 1 221 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BT Marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 233.00 | | 161 233.00 | 161 233.00 |
BZ Autres créances | 1 205 406.00 | 83 751.00 | 1 121 656.00 | 1 205 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 982.00 | | 200 982.00 | 200 982.00 |
CF Disponibilités | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 199.00 | 83 751.00 | 1 611 449.00 | 1 695 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 768.00 | 143 662.00 | 2 773 106.00 | 2 916 768.00 |
CU Autres participations | 1 126 164.00 | 5 600.00 | 1 120 564.00 | 1 126 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 900.00 | | | 860 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
DG Autres réserves | 570 320.00 | | | 570 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 259.00 | | | 161 259.00 |
DK Provisions réglementées | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 488.00 | | | 1 683 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 174.00 | | | 915 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
EA Autres dettes | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 618.00 | | | 1 089 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 106.00 | | | 2 773 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 026.00 | | | 1 042 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FG Production vendue services | 1 054 148.00 | | 1 054 148.00 | 1 054 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 089.00 | | 1 055 089.00 | 1 055 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 960.00 | | | -30 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 761.00 | | | 1 250 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 503.00 | | | 1 089 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 259.00 | | | 161 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 812.00 | 4 707.00 | | 6 812.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 174.00 | 915 174.00 | | 915 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 154.00 | 15 562.00 | 47 592.00 | 63 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 160.00 | 1 375 172.00 | 2 988.00 | 1 378 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 618.00 | 1 042 026.00 | 47 592.00 | 1 089 618.00 |