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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 2 854.00 | 650.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 873.00 | 58 947.00 | 27 926.00 | 86 873.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 595.00 | 69 200.00 | 2 476 394.00 | 2 545 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 784.00 | | 252 784.00 | 252 784.00 |
BZ Autres créances | 2 818 902.00 | 48 067.00 | 2 770 835.00 | 2 818 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 234.00 | 48 067.00 | 3 175 167.00 | 3 223 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 828.00 | 117 268.00 | 5 651 561.00 | 5 768 828.00 |
CU Autres participations | 2 359 828.00 | 6 823.00 | 2 353 005.00 | 2 359 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
DG Autres réserves | 660 704.00 | | | 660 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 517.00 | | | 834 517.00 |
DK Provisions réglementées | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 553.00 | | | 3 337 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 234.00 | | | 654 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 627.00 | | | 1 328 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 220 636.00 | | | 220 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 008.00 | | | 2 314 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 561.00 | | | 5 651 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 892.00 | | | 1 827 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 663.00 | | 1 363 663.00 | 1 363 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 663.00 | | 1 363 663.00 | 1 363 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 723.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 341.00 | | | 2 494 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 825.00 | | | 1 659 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 517.00 | | | 834 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 907.00 | | 75 187.00 | 2 471 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 444 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 545 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 736.00 | | 4 712.00 | 82 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 666.00 | | 70 475.00 | 2 375 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 855.00 | 6 523.00 | | 55 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 001.00 | 6 523.00 | | 53 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 345.00 | 30 723.00 | | 17 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 345.00 | 37 545.00 | | 17 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 346.00 | 37 545.00 | | 17 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 636.00 | 220 636.00 | | 220 636.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
UX Autres créances clients | 252 784.00 | 252 784.00 | | 252 784.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 209.00 | 2 600 209.00 | | 2 600 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 234.00 | 168 118.00 | 486 116.00 | 654 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 627.00 | 1 328 627.00 | | 1 328 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 209.00 | | | 183 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 261.00 | 202 261.00 | | 202 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 383.00 | 3 096 570.00 | 84 813.00 | 3 181 383.00 |
VW T.V.A. | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 008.00 | 1 827 892.00 | 486 116.00 | 2 314 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |