| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 2 854.00 | 650.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 466.00 | 44 644.00 | 35 822.00 | 80 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 698.00 | 53 674.00 | 1 095 024.00 | 1 148 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BT Marchandises | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
BZ Autres créances | 1 093 799.00 | 83 751.00 | 1 010 049.00 | 1 093 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 842.00 | | 401 842.00 | 401 842.00 |
CF Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 826.00 | 83 751.00 | 1 647 076.00 | 1 730 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 525.00 | 137 425.00 | 2 742 100.00 | 2 879 525.00 |
CU Autres participations | 1 051 164.00 | 5 600.00 | 1 045 564.00 | 1 051 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 900.00 | | | 860 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
DG Autres réserves | 577 817.00 | | | 577 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 951.00 | | | 128 951.00 |
DK Provisions réglementées | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 522.00 | | | 1 647 522.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 803.00 | | | 818 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 863.00 | | | 128 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 577.00 | | | 1 049 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 100.00 | | | 2 742 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 451.00 | | | 986 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
FG Production vendue services | 1 148 307.00 | | 1 148 307.00 | 1 148 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 370.00 | | 1 154 370.00 | 1 154 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 604.00 | | | 1 405 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 653.00 | | | 1 276 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 951.00 | | | 128 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 105.00 | 4 707.00 | | 2 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 83 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | 133 458.00 | | 2 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 803.00 | 818 803.00 | | 818 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 532.00 | 15 406.00 | 63 126.00 | 78 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 262.00 | 1 301 274.00 | 2 988.00 | 1 304 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 577.00 | 986 451.00 | 63 126.00 | 1 049 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 226 168.00 | | | 226 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 782.00 | | | 189 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 036.00 | | | 228 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 120.00 | | | 420 120.00 |