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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 2 854.00 | 650.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 794.00 | 59 024.00 | 20 771.00 | 79 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 146.00 | 62 454.00 | 2 253 692.00 | 2 316 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 858.00 | | 171 858.00 | 171 858.00 |
BZ Autres créances | 1 287 172.00 | | 1 287 172.00 | 1 287 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CF Disponibilités | 649 858.00 | | 649 858.00 | 649 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 411.00 | | 2 182 411.00 | 2 182 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 557.00 | 62 454.00 | 4 436 103.00 | 4 498 557.00 |
CU Autres participations | 2 195 283.00 | | 2 195 283.00 | 2 195 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 900.00 | | | 860 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
DG Autres réserves | 594 979.00 | | | 594 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 793.00 | | | 865 793.00 |
DK Provisions réglementées | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 407.00 | | | 2 424 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 193.00 | | | 1 035 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 956.00 | | | 835 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
EA Autres dettes | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 696.00 | | | 2 011 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 103.00 | | | 4 436 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 137.00 | | | 1 064 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FG Production vendue services | 1 117 250.00 | | 1 117 250.00 | 1 117 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 648.00 | | 1 118 648.00 | 1 118 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 721.00 | | | 498 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 689.00 | | | 2 128 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 896.00 | | | 1 262 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 793.00 | | | 865 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 518.00 | 5 127.00 | | 11 518.00 |
6T Sur comptes clients | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 269.00 | 5 127.00 | 83 751.00 | 95 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 956.00 | 835 956.00 | | 835 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 193.00 | 87 635.00 | 630 512.00 | 1 035 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 569.00 | 1 465 581.00 | 26 988.00 | 1 492 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 696.00 | 1 064 137.00 | 630 512.00 | 2 011 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |