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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 444.00 | | 411 444.00 | 411 444.00 |
BZ Autres créances | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CF Disponibilités | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 148.00 | | 451 148.00 | 451 148.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 129.00 | 191 976.00 | | 165 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 309.00 | 213 154.00 | | 233 309.00 |
DL TOTAL (I) | 409 438.00 | 416 129.00 | | 409 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 058.00 | 35 250.00 | | 16 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 645.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | 28 041.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 710.00 | 80 303.00 | | 41 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 148.00 | 496 433.00 | | 451 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 710.00 | 80 303.00 | | 41 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | -2 332.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 873.00 | 272 892.00 | | 297 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 564.00 | 59 738.00 | | 64 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 309.00 | 213 154.00 | | 233 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 340.00 | 240 533.00 | | 461 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 429.00 | 411 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 429.00 | 411 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 340.00 | 240 533.00 | | 461 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |