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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 807.00 | | 488 807.00 | 488 807.00 |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CF Disponibilités | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 225.00 | | 555 225.00 | 555 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 438.00 | 165 129.00 | | 158 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 743.00 | 233 309.00 | | 241 743.00 |
DL TOTAL (I) | 411 181.00 | 409 438.00 | | 411 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 604.00 | 16 058.00 | | 118 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 653.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | 24 999.00 | | 24 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 045.00 | 41 710.00 | | 144 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 225.00 | 451 148.00 | | 555 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 045.00 | 41 710.00 | | 144 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 979.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 175.00 | 297 873.00 | | 303 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 432.00 | 64 564.00 | | 61 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 743.00 | 233 309.00 | | 241 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 444.00 | 241 163.00 | | 411 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 800.00 | 488 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 800.00 | 488 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 444.00 | 241 163.00 | | 411 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 118 604.00 | 118 604.00 | | 118 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 045.00 | 144 045.00 | | 144 045.00 |