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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 3 077.00 | 5 508.00 | 8 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 870.00 | 16 221.00 | 21 649.00 | 37 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 925.00 | 19 299.00 | 665 626.00 | 684 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 992.00 | 19 299.00 | 743 693.00 | 762 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 970.00 | | 620 970.00 | 620 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 565.00 | 321 443.00 | | 358 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 590.00 | 237 122.00 | | 239 590.00 |
DL TOTAL (I) | 609 155.00 | 569 565.00 | | 609 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 798.00 | 37 991.00 | | 23 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 056.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 636.00 | 11 799.00 | | 109 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 538.00 | 221 454.00 | | 134 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 693.00 | 791 019.00 | | 743 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | -6 482.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 390.00 | 304 435.00 | | 332 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 800.00 | 67 313.00 | | 92 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 590.00 | 237 122.00 | | 239 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004.00 | 11 295.00 | | 8 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 2 057.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 9 238.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 220 970.00 | 220 970.00 | | 220 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 360.00 | 295 360.00 | | 295 360.00 |