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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 165.00 | | 536 165.00 | 536 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 165.00 | | 536 165.00 | 536 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 808.00 | | 613 808.00 | 613 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 400 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 180 000.00 | | | -1 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 443.00 | 244 005.00 | | 1 701 443.00 |
DL TOTAL (I) | 532 443.00 | 655 186.00 | | 532 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 405.00 | 14 240.00 | | 63 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | 65 783.00 | | 17 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 365.00 | 80 743.00 | | 81 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 808.00 | 735 929.00 | | 613 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 982.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 035.00 | 303 932.00 | | 1 769 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 592.00 | 59 927.00 | | 67 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 443.00 | 244 005.00 | | 1 701 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |