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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 1 020.00 | 2 665.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 195.00 | 6 984.00 | 30 211.00 | 37 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 472.00 | 8 004.00 | 611 469.00 | 619 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
CF Disponibilités | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 551.00 | | 179 551.00 | 179 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 023.00 | 8 004.00 | 791 019.00 | 799 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 578 592.00 | | 578 592.00 | 578 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 443.00 | | | 321 443.00 |
DH Report à nouveau | | -1 180 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 122.00 | 1 701 443.00 | | 237 122.00 |
DL TOTAL (I) | 569 565.00 | 532 443.00 | | 569 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 609.00 | 63 405.00 | | 170 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 720.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 341.00 | 16 781.00 | | 11 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 454.00 | 81 365.00 | | 221 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 019.00 | 613 808.00 | | 791 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 482.00 | 5 460.00 | | -6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 435.00 | 1 769 035.00 | | 304 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 313.00 | 67 591.00 | | 67 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 122.00 | 1 701 443.00 | | 237 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 991.00 | 14 193.00 | 23 798.00 | 37 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 895.00 | 131 895.00 | | 131 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 487.00 | 310 487.00 | | 310 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 455.00 | 197 657.00 | 23 798.00 | 221 455.00 |