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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 2 168.00 | 204 832.00 | 207 000.00 |
AX Avances et acomptes | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 618.00 | 31 285.00 | 1 417 332.00 | 1 448 618.00 |
BZ Autres créances | 312 856.00 | | 312 856.00 | 312 856.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 415.00 | | 319 415.00 | 319 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 033.00 | 31 285.00 | 1 736 748.00 | 1 768 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 835.00 | 1 689.00 | | 6 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 835.00 | | | -6 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 145.00 | | 4 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 546.00 | 145.00 | | 6 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 381.00 | -1 834.00 | | -13 381.00 |
280 Produits financiers | 2 621.00 | 109 470.00 | | 2 621.00 |
294 Charges financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 976.00 | 107 636.00 | | -13 976.00 |
DA Capital social ou individuel | 708 500.00 | 708 500.00 | | 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
DG Autres réserves | 611 853.00 | 504 217.00 | | 611 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 976.00 | 107 636.00 | | -13 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 227.00 | 1 391 203.00 | | 1 377 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 165.00 | | | 350 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 1 600.00 | | 2 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 521.00 | 1 600.00 | | 359 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 748.00 | 1 392 803.00 | | 1 736 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 618.00 | 411 000.00 | | 1 037 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 118.00 | 2 168.00 | | 29 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 165.00 | 40 345.00 | 163 215.00 | 350 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 120.00 | | | 349 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 856.00 | 312 856.00 | | 312 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 521.00 | 49 701.00 | 163 215.00 | 359 521.00 |