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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AP Constructions | 369 900.00 | 76 398.00 | 293 502.00 | 369 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 756.00 | 3 936.00 | 4 819.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 373.00 | 109 452.00 | 1 423 922.00 | 1 533 373.00 |
BZ Autres créances | 196 060.00 | | 196 060.00 | 196 060.00 |
CF Disponibilités | 280 879.00 | | 280 879.00 | 280 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 145.00 | | 477 145.00 | 477 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 518.00 | 109 452.00 | 1 901 067.00 | 2 010 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 500.00 | 708 500.00 | | 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
DG Autres réserves | 969 077.00 | 983 496.00 | | 969 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 330.00 | -14 419.00 | | -26 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 097.00 | 1 748 427.00 | | 1 722 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 150.00 | 204 537.00 | | 174 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 700.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 1 600.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 970.00 | 208 467.00 | | 178 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 067.00 | 1 956 894.00 | | 1 901 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251.00 | 12 567.00 | | 7 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 580.00 | 26 986.00 | | 33 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 330.00 | -14 419.00 | | -26 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 373.00 | | | 1 533 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 756.00 | | | 419 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 040.00 | 16 411.00 | | 93 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 923.00 | 16 411.00 | | 63 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 096.00 | 42 580.00 | 131 516.00 | 174 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 267.00 | 196 267.00 | | 196 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 970.00 | 47 454.00 | 131 516.00 | 178 970.00 |