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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AP Constructions | 369 900.00 | 29 790.00 | 340 109.00 | 369 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 755.00 | 1 309.00 | 7 445.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 373.00 | 60 217.00 | 1 473 155.00 | 1 533 373.00 |
BZ Autres créances | 396 236.00 | | 396 236.00 | 396 236.00 |
CF Disponibilités | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 164.00 | | 447 164.00 | 447 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 537.00 | 60 217.00 | 1 920 319.00 | 1 980 537.00 |
CU Autres participations | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 500.00 | | | 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
DG Autres réserves | 611 852.00 | | | 611 852.00 |
DH Report à nouveau | -30 282.00 | | | -30 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 383.00 | | | 1 563 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 301.00 | | | 275 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 936.00 | | | 356 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 319.00 | | | 1 920 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 609.00 | | | 238 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 373.00 | | 76 000.00 | 1 457 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 755.00 | | | 419 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 806.00 | 16 411.00 | | 43 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | 16 411.00 | | 14 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VC Groupe et associés | 393 372.00 | 393 372.00 | | 393 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 271.00 | 41 397.00 | 172 616.00 | 275 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 545.00 | 396 545.00 | | 396 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 936.00 | 123 061.00 | 172 616.00 | 356 936.00 |