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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
AN Terrains | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AP Constructions | 369 900.00 | 14 254.00 | 355 645.00 | 369 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 755.00 | 434.00 | 8 321.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 373.00 | 43 806.00 | 1 413 567.00 | 1 457 373.00 |
BZ Autres créances | 224 983.00 | | 224 983.00 | 224 983.00 |
CF Disponibilités | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 874.00 | | 264 874.00 | 264 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 247.00 | 43 806.00 | 1 678 441.00 | 1 722 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 500.00 | | | 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
DG Autres réserves | 611 852.00 | | | 611 852.00 |
DH Report à nouveau | -13 975.00 | | | -13 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 306.00 | | | -16 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 920.00 | | | 1 360 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 376.00 | | | 315 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 521.00 | | | 317 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 441.00 | | | 1 678 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 306.00 | | | -16 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 617.00 | | 189 755.00 | 1 448 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 000.00 | | 1 457 373.00 | 181 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | | 419 755.00 | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 000.00 | | 189 755.00 | 411 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 285.00 | 12 520.00 | | 31 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 12 520.00 | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 223 523.00 | | | 223 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 293.00 | 40 915.00 | 165 677.00 | 315 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 239.00 | 224 609.00 | 630.00 | 225 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 521.00 | 42 512.00 | 166 307.00 | 317 521.00 |