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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 54 332.00 | 152 668.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 343 618.00 | 83 449.00 | 1 260 168.00 | 1 343 618.00 |
BZ Autres créances | 278 765.00 | | 278 765.00 | 278 765.00 |
CF Disponibilités | 434 842.00 | | 434 842.00 | 434 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 607.00 | | 713 607.00 | 713 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 224.00 | 83 449.00 | 1 973 775.00 | 2 057 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 500.00 | 708 500.00 | | 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
DG Autres réserves | 942 747.00 | 969 077.00 | | 942 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 461.00 | -26 330.00 | | 179 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 558.00 | 1 722 097.00 | | 1 901 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 917.00 | 174 150.00 | | 67 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 120.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 700.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 217.00 | 178 970.00 | | 72 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 775.00 | 1 901 067.00 | | 1 973 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | 100.00 | | 189 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 941.00 | 100.00 | | 33 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 706.00 | 7 251.00 | | 361 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 245.00 | 33 580.00 | | 182 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 461.00 | -26 330.00 | | 179 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 373.00 | | | 1 533 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 756.00 | 1 343 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 756.00 | 230 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 756.00 | | | 419 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 452.00 | 8 694.00 | 34 695.00 | 109 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 334.00 | 8 694.00 | 34 695.00 | 80 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 917.00 | 22 194.00 | 45 723.00 | 67 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 217.00 | 26 494.00 | 45 723.00 | 72 217.00 |