| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 24 756.00 | 11 275.00 | 13 481.00 | 24 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 712.00 | 16 419.00 | 13 293.00 | 29 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 933.00 | 36 690.00 | 18 243.00 | 54 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 227.00 | 66 100.00 | 103 127.00 | 169 227.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
BZ Autres créances | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 826.00 | 66 100.00 | 484 726.00 | 550 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 035.00 | 198 421.00 | | 244 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 858.00 | 45 614.00 | | 49 858.00 |
DL TOTAL (I) | 310 393.00 | 260 535.00 | | 310 393.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 691.00 | 19 627.00 | | 14 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 58 115.00 | | 22 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 688.00 | 80 364.00 | | 76 688.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 50 799.00 | | 7 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 720.00 | 2 880.00 | | 40 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 333.00 | 213 157.00 | | 164 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 726.00 | 483 692.00 | | 484 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 683.00 | 213 157.00 | | 154 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 205.00 | | 491 205.00 | 491 205.00 |
FG Production vendue services | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 666.00 | | 647 666.00 | 647 666.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 777.00 | 19 706.00 | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 798.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 12 798.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -9 099.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 10 051.00 | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 553.00 | 836 525.00 | | 654 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 694.00 | 790 911.00 | | 604 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 858.00 | 45 614.00 | | 49 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 666.00 | 37 266.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 951.00 | | 1 276.00 | 167 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 125.00 | | 1 276.00 | 108 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 617.00 | 15 483.00 | | 50 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 901.00 | 15 483.00 | | 48 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 691.00 | 5 041.00 | 9 650.00 | 14 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 898.00 | 187 898.00 | | 187 898.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 333.00 | 154 683.00 | 9 650.00 | 164 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 2 636.00 | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 038.00 | 3 017.00 | | 4 038.00 |
ST Autres comptes | 42 809.00 | 93 524.00 | | 42 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 852.00 | 49 881.00 | | 45 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 364.00 | 67 229.00 | | 19 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 833.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | 5 469.00 | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 046.00 | 1 490.00 | | 63 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 668.00 | 157.00 | | 64 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 063.00 | 214 487.00 | | 112 063.00 |