| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 892.00 | 776.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 24 756.00 | 18 639.00 | 6 117.00 | 24 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 933.00 | 31 576.00 | 6 357.00 | 37 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 707.00 | 60 929.00 | 25 777.00 | 86 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 889.00 | 113 752.00 | 122 137.00 | 235 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 155.00 | 16 141.00 | 106 014.00 | 122 155.00 |
BZ Autres créances | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
CF Disponibilités | 395 382.00 | | 395 382.00 | 395 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 878.00 | 16 141.00 | 560 737.00 | 576 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 768.00 | 129 893.00 | 682 874.00 | 812 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 436.00 | 362 921.00 | | 326 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 448.00 | 54 169.00 | | 84 448.00 |
DL TOTAL (I) | 427 384.00 | 433 590.00 | | 427 384.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 134.00 | 26 952.00 | | 64 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 703.00 | 139 499.00 | | 169 703.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | 8 037.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 490.00 | 174 488.00 | | 245 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 874.00 | 618 078.00 | | 682 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 490.00 | 174 488.00 | | 245 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 328.00 | | 249 328.00 | 249 328.00 |
FG Production vendue services | 402 462.00 | | 402 462.00 | 402 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 790.00 | | 651 790.00 | 651 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 891.00 | 15 000.00 | | 14 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 891.00 | 16 798.00 | | 14 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 5 602.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 534.00 | 16 506.00 | | 16 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 689.00 | 22 108.00 | | 16 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -5 310.00 | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 019.00 | 12 056.00 | | 26 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 251.00 | 725 995.00 | | 667 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 803.00 | 671 826.00 | | 582 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 448.00 | 54 169.00 | | 84 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | 4 799.00 | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 862.00 | | 32 174.00 | 191 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 147.00 | 210 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 147.00 | 149 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 369.00 | | 32 174.00 | 130 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 727.00 | 10 029.00 | 2 004.00 | 105 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 334.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 454.00 | 9 695.00 | 2 004.00 | 103 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 490.00 | 245 490.00 | | 245 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | 3 280.00 | | 7 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 726.00 | 4 559.00 | | 3 726.00 |
ST Autres comptes | 48 526.00 | 53 731.00 | | 48 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 625.00 | 69 722.00 | | 51 625.00 |
YT Sous‐traitance | 6 695.00 | 10 833.00 | | 6 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 863.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 223.00 | 4 143.00 | | 8 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 276.00 | 65 823.00 | | 72 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 504.00 | 52 013.00 | | 67 504.00 |
ZE Dividendes | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 573.00 | 138 844.00 | | 110 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |