| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 24 756.00 | 13 116.00 | 11 640.00 | 24 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 189.00 | 21 441.00 | 9 748.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 119.00 | 43 841.00 | 12 278.00 | 56 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 889.00 | 80 114.00 | 91 775.00 | 171 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
BZ Autres créances | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 373.00 | | 428 373.00 | 428 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 262.00 | 80 114.00 | 520 148.00 | 600 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 293 893.00 | 244 035.00 | | 293 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 450.00 | 49 858.00 | | 54 450.00 |
DL TOTAL (I) | 364 843.00 | 310 393.00 | | 364 843.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637.00 | 14 691.00 | | 9 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | 22 916.00 | | 49 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 260.00 | 76 688.00 | | 77 260.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | 7 946.00 | | 8 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 304.00 | 164 333.00 | | 145 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 148.00 | 484 726.00 | | 520 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 864.00 | 154 683.00 | | 140 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 294.00 | | 461 294.00 | 461 294.00 |
FG Production vendue services | 191 614.00 | | 191 614.00 | 191 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 909.00 | | 652 909.00 | 652 909.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 135.00 | 758.00 | | 9 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 777.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 61.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 61.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | -61.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | 11 495.00 | | 14 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 582.00 | 654 553.00 | | 664 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 132.00 | 604 694.00 | | 610 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 450.00 | 49 858.00 | | 54 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 666.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 227.00 | | 2 663.00 | 169 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 401.00 | | 2 663.00 | 109 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 100.00 | 14 014.00 | | 66 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 384.00 | 14 014.00 | | 64 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 650.00 | 5 197.00 | 4 453.00 | 9 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 318.00 | 140 864.00 | 4 453.00 | 145 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 4 159.00 | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | 4 038.00 | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 54 226.00 | 42 809.00 | | 54 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 163.00 | 45 852.00 | | 51 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 321.00 | 19 364.00 | | 18 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | 4 159.00 | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 253.00 | 63 046.00 | | 70 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 836.00 | 64 668.00 | | 68 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 370.00 | 112 063.00 | | 129 370.00 |