| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 224.00 | 1 444.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 24 756.00 | 14 957.00 | 9 799.00 | 24 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 189.00 | 26 719.00 | 4 470.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 284.00 | 53 470.00 | 28 814.00 | 82 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 723.00 | 97 086.00 | 102 637.00 | 199 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 623.00 | 16 141.00 | 105 481.00 | 121 623.00 |
BZ Autres créances | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
CF Disponibilités | 296 862.00 | | 296 862.00 | 296 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 552.00 | 16 141.00 | 469 411.00 | 485 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 275.00 | 113 227.00 | 572 048.00 | 685 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 308 263.00 | 293 893.00 | | 308 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 657.00 | 54 450.00 | | 54 657.00 |
DL TOTAL (I) | 379 421.00 | 364 843.00 | | 379 421.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453.00 | 9 637.00 | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 49 470.00 | | 25 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 636.00 | 77 260.00 | | 119 636.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | 8 938.00 | | 9 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 628.00 | 145 304.00 | | 182 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 048.00 | 520 148.00 | | 572 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 628.00 | 140 864.00 | | 182 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 228.00 | | 516 228.00 | 516 228.00 |
FG Production vendue services | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 054.00 | | 673 054.00 | 673 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 141.00 | |
GE Autres charges | | | 28 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 6 075.00 | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 6 075.00 | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 4 639.00 | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 4 639.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 1 436.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 14 198.00 | | 11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 366.00 | 664 582.00 | | 675 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 709.00 | 610 132.00 | | 620 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 657.00 | 54 450.00 | | 54 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 799.00 | 4 977.00 | | 4 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 889.00 | | 27 834.00 | 171 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 826.00 | | 1 668.00 | 58 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 064.00 | | 26 166.00 | 112 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 114.00 | 16 972.00 | | 80 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 224.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 399.00 | 16 748.00 | | 78 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 16 141.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VI Groupe et associés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 691.00 | 189 691.00 | | 189 691.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 628.00 | 182 628.00 | | 182 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 1 551.00 | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | 5 648.00 | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 59 359.00 | 54 226.00 | | 59 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 329.00 | 51 163.00 | | 52 329.00 |
YT Sous‐traitance | 16 137.00 | 18 321.00 | | 16 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | 5 574.00 | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 175.00 | 7 125.00 | | 7 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 569.00 | 70 253.00 | | 67 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 064.00 | 68 836.00 | | 58 064.00 |
ZE Dividendes | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 365.00 | 129 370.00 | | 131 365.00 |