| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 558.00 | 1 110.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 24 756.00 | 16 798.00 | 7 958.00 | 24 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 823.00 | 30 433.00 | 2 390.00 | 32 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 790.00 | 56 222.00 | 16 567.00 | 72 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 862.00 | 105 727.00 | 86 135.00 | 191 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 021.00 | 16 141.00 | 105 880.00 | 122 021.00 |
BZ Autres créances | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
CF Disponibilités | 358 065.00 | | 358 065.00 | 358 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 084.00 | 16 141.00 | 531 943.00 | 548 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 947.00 | 121 868.00 | 618 078.00 | 739 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 362 921.00 | 308 263.00 | | 362 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 169.00 | 54 657.00 | | 54 169.00 |
DL TOTAL (I) | 433 590.00 | 379 421.00 | | 433 590.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 25 299.00 | | 26 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 499.00 | 119 636.00 | | 139 499.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 9 480.00 | | 8 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 488.00 | 182 628.00 | | 174 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 078.00 | 572 048.00 | | 618 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 488.00 | 182 628.00 | | 174 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 524.00 | | 459 524.00 | 459 524.00 |
FG Production vendue services | 243 900.00 | | 243 900.00 | 243 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 424.00 | | 703 424.00 | 703 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 270.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 798.00 | 2 270.00 | | 16 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602.00 | 2 452.00 | | 5 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 108.00 | 2 452.00 | | 22 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 310.00 | -183.00 | | -5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 11 468.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 995.00 | 675 366.00 | | 725 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 826.00 | 620 709.00 | | 671 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 169.00 | 54 657.00 | | 54 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 723.00 | | 17 539.00 | 199 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 191 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 130 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 230.00 | | 17 539.00 | 138 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 086.00 | 17 535.00 | 8 894.00 | 97 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 334.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 147.00 | 17 201.00 | 8 894.00 | 95 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
YT Sous‐traitance | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |