| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 733 470.00 | | 733 470.00 | 733 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 470.00 | | 733 470.00 | 733 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
084 Disponibilités | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
110 Total général Actif | 802 158.00 | | 802 158.00 | 802 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 445 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
242 Autres charges externes. | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 139.00 | | | 574 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |