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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 920 147.00 | | 920 147.00 | 920 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 920 147.00 | | 920 147.00 | 920 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
084 Disponibilités | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 385.00 | | 104 385.00 | 104 385.00 |
110 Total général Actif | 1 024 533.00 | | 1 024 533.00 | 1 024 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
242 Autres charges externes. | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 841.00 | | | 134 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
280 Produits financiers | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
294 Charges financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 879 447.00 | | | 879 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 548.00 | | | 548.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 271.00 | | | 2 271.00 |