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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 122 918.00 | | 1 122 918.00 | 1 122 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 122 918.00 | | 1 122 918.00 | 1 122 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
072 Créances – Autres | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
084 Disponibilités | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 213.00 | | 151 213.00 | 151 213.00 |
110 Total général Actif | 1 274 131.00 | | 1 274 131.00 | 1 274 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 526 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 557 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 472 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 260.00 | | | 175 260.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
242 Autres charges externes. | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
280 Produits financiers | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
294 Charges financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 920 147.00 | | | 920 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 737.00 | | | 737.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 767.00 | | | 1 767.00 |