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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 143.00 | 15 400.00 | 22 743.00 | 38 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 194 714.00 | | 1 194 714.00 | 1 194 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 232 857.00 | 15 400.00 | 1 217 457.00 | 1 232 857.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
084 Disponibilités | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
110 Total général Actif | 1 323 916.00 | 15 400.00 | 1 308 515.00 | 1 323 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 725 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 439.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 884 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 308 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 294.00 | | | 174 294.00 |
230 Autres produits | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 638.00 | | | 178 638.00 |
242 Autres charges externes. | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
252 Charges sociales | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 045.00 | | | 123 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
280 Produits financiers | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
294 Charges financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 195 262.00 | | | 1 195 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 950.00 | | | 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 950.00 | | | 950.00 |